Uniquement pour gérer les comptes en banque, Visa, bref tout ce qui est financier (pas les prêts qui devraient être en opération diverses mais bien le paiement de ces prêts).
La date est importante, il est important de vous rappeler : on vous donne l’ancien solde et le nouveau, vérifiez sur vos extraits que cela correspond bien. On peut soit donner la date du relevé bancaire et toutes les opérations auront cette date, soit choisir une date par opération.
Le commentaire est optionnel, c’est ce que vous verrez apparaître lorsque vous regarderez votre journal.
Introduisez un montant négatif si vous payez (le compte diminue) et un montant positif si vous recevez de l’argent.
Quand vous demandez les soldes des comptes, vous verrez trois colonnes :
- solde est le solde du compte en banque d’après votre comptabilité
- solde rapproché est le solde de votre compte en banque mais en ne considérant que les opérations qui ont un numéro d’extrait de compte ou de relevé bancaire
- solde non rapproché est le solde de votre compte en banque mais en ne considérant que les opérations qui n’ont pas un numéro d’extrait de compte ou de relevé bancaire
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